北京市朝阳区环境卫生服务中心三队2024年度部门决算

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区环境卫生服务中心三队

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京朝阳区环境卫生服务中心三队(简称朝环三队)为全额拨款事业单位，隶属于北京朝阳区环境卫生服务中心，主要负责朝阳区公厕的保洁、维修、管理、服务和公厕粪井、水表井的养护工作。内设机构有办公室、财务部门、劳资部门、业务部门、行政后勤部门、工会、宣传部门、技安部门、计生部门、纪检部门、团支部、检查小组、南分队、北分队、保洁分队、维修分队。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17742.78万元，比上年增加269.55万元，增长1.54%。主要原因：依据2024年本单位实际业务量，以成本核算为基础，精细化进行预算，本年度支出较去年有所增长。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计17742.78万元，比上年增加269.55万元，增长1.54%。

1.财政拨款收入17742.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17742.78万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计17742.78万元，比上年增加269.55万元，增长1.54%，其中：基本支出2636.8万元，占支出合计的14.86%；项目支出15105.98万元，占支出合计的85.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17742.78万元，比上年增加269.55万元，增长1.54%。主要原因：依据2024年本单位实际业务量，以成本核算为基础，精细化进行预算，本年度收、支较去年有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17742.78万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出8179.05万元，占本年财政拨款支出46.1%；卫生健康支出132.99万元，占本年财政拨款支出0.75%；城乡社区支出9428.04万元，占本年财政拨款支出53.13%；教育支出2.7万元，占本年财政拨款支出0.02%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算380.49万元，2024年度决算8179.05万元，完成年初预算的2149.61%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算7712.7万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算380.49万元，2024年度决算344.67万元，完成年初预算的90.58%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算60.03万元。主要原因：用于去世职工抚恤金支出。

“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算61.65万元。主要原因：用于改造公厕无障碍设施项目的支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算156.24万元，2024年度决算132.99万元，完成年初预算的85.12%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算156.24万元，2024年度决算132.99万元，完成年初预算的85.12%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算17010.39万元，2024年度决算9428.04万元，完成年初预算的55.43%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算17010.39万元，2024年度决算9428.04万元，完成年初预算的55.43%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

4、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.78万元，2024年度决算2.7万元，完成年初预算的71.43%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算3.78万元，2024年度决算2.7万元，完成年初预算的71.43%。主要原因：按要求参加培训学习支付培训费2.7万元

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2636.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.53万元减少0.53万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.53万元减少0.53万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3238.71万元，其中：政府采购货物支出780.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2458.21万元。授予中小企业合同金额3218.7万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额3218.7万元，占政府采购支出总额的99.38%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区环境卫生服务中心三队共有车辆22台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)：反映事业单位在人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映事业单位对去世人员的抚恤方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映事业单位对残疾人员方面的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映政府城乡社区事务支出。

(9)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映事业单位在教育方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件*

 

 

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